2021.12月〜2022.7月までの実績
約8ヶ月ぶりの更新。
以前はわざわざ表を作って見やすくしてたけど、正直めんどくさいからスクショスタイルにした。
それと「ですます」調の敬語スタイルも堅苦しいだけだからやめることに。
続けること重視の楽なスタイルでいこう。
さて、まず以前の投稿からすっ飛ばしていた2021年通しての実現損益は国内株、米国株、暗号資産合わせて＋40万円ほどだった。もうこれについてはスクショすらめんどくさいのでテキストオンリーでw
米国保有株と評価額は以下の通り。
合わせて-2,822.49ドルの含み損。
国内保有株と評価額は以下の通り。
見えにくいけどギリいけるだろう。
合わせて151,260円の含み益。
Zaifはスクショ対策なのかスクショしても真っ暗に。
クソ。
とりあえずZaifは口座残高を書いておこう。
口座残高：471,367円（日本円：302,070円、XYM：11,009枚、BTC：0.0263枚）
コインチェック分は以下の通り。
年始めから国内株を結構買い漁ったけど、ネットでは年末くらいからリセッションが始まるとか言うてる。ビビるな自分よ。下がったらまた買い増せばいい。
2021年11月 保有資産評価損益
国内株
評価損益額 -117,520円
実現損益 なし
新規購入銘柄・買増し銘柄
- 日揮HD（1963）：100株
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | フィードワン（2060） | 240 | -¥60,720 |
| 2 | COOK（2193） | 100 | -¥8,000 |
| 3 | 東洋紡（3101） | 100 | ¥-12,200 |
| 4 | 東レ（3402） | 100 | -¥3,020 |
| 5 | クラレ（3405） | 100 | -¥11,800 |
| 6 | 日軽金HD（5703） | 10 | -¥14,910 |
| 7 | ENEOS（5020） | 100 | -¥4,660 |
| 8 | リンクバル | 100 | -¥44,700 |
| 9 | マクセルホールディングス（6810） | 100 | ¥18,400 |
| 10 | IHI（7013） | 100 | ¥54,100 |
| 11 | 日産自動車（7201） | 100 | ¥18,890 |
| 12 | 東京電力ホールディングス（9501） | 300 | -¥35,400 |
| 13 | 日揮HD（1963） | 100 | -¥13,500 |
米国株
評価損益額 -654.89ドル
実現損益 なし
新規購入・買増し銘柄
- ビヨンド・ミート（BYND） ：12株
- カヌー（GOEV） ：100株
- バンガード・トータル・ストック・マーケット（VTI）：1株
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | ビヨンド・ミート（BYND） | 35 | -$1210.02 |
| 2 | エロス・STX（ESGC） | 100 | -$137.53 |
| 3 | フォード・モーター（F） | 50 | $263.58 |
| 4 | ネクステラ・エナジー（NEE） | 10 | $120.83 |
| 5 | ニオ（NIO） | 50 | $190.82 |
| 6 | ロイヤル・ダッチ・シェル（RDS B） | 25 | $124.44 |
| 7 | AT&T（T） | 55 | -$285.33 |
| 8 | バンガード・米国増配株式ETF（VIG） | 3 | $52.90 |
| 9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） | 2 | $12.26 |
| 10 | カヌー（GOEV） | 100 | $218.19 |
| 11 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI） | 1 | -$5.03 |
外貨（12/5時点）
評価損益額 -44,331円
実現損益なし
新規購入・買増し銘柄
- トルコリラ円（TRY/JPY）：2000枚
| № | 銘柄 | 保有数 | スワップ益 | ポジション損益 | 評価損益 |
| 1 | トルコリラ円（TRY/JPY） | 10000 | ¥3,512 | -¥44,718 | -¥41,206 |
| 2 | 南アフリカランド円（ZAR/JPY） | 10000 | ¥1,015 | -¥4,140 | -¥3,125 |
仮想通貨（12/5時点）
評価損益額 +327,177円
実現損益なし
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | シンボル（XYM/JPY） | 10000 | ¥383,658 |
| 2 | アイオーエスティー（IOST/JPY） | 10971 | -¥56,481 |
2021年10月 保有資産評価損益
国内株
評価損益額 +2540円
実現損益 なし
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | フィードワン（2060） | 240 | -¥53,320 |
| 2 | COOK（2193） | 100 | -¥9,800 |
| 3 | 東洋紡（3101） | 100 | ¥5,100 |
| 4 | 東レ（3402） | 100 | ¥1,790 |
| 5 | クラレ（3405） | 100 | -¥3,200 |
| 6 | 日軽金HD（5703） | 10 | -¥12,730 |
| 7 | ENEOS（5020） | 100 | -¥1,040 |
| 8 | リンクバル | 100 | -¥43,400 |
| 9 | マクセルホールディングス（6810） | 100 | ¥24,200 |
| 10 | IHI（7013） | 100 | ¥105,400 |
| 11 | 日産自動車（7201） | 100 | ¥20,340 |
| 12 | 東京電力ホールディングス（9501） | 300 | -¥31,800 |
米国株
評価損益額 +55,667円
実現損益 なし
新規購入・買増し銘柄
- ビヨンド・ミート（BYND） ：10株
- ニオ（NIO） ：25株
- AT&T（T） ：25株
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | ビヨンド・ミート（BYND） | 23 | -¥41,480 |
| 2 | エロス・STX（ESGC） | 100 | -¥8,573 |
| 3 | フォード・モーター（F） | 50 | ¥20,402 |
| 4 | ネクステラ・エナジー（NEE） | 10 | ¥20,405 |
| 5 | ニオ（NIO） | 50 | ¥29,703 |
| 6 | ロイヤル・ダッチ・シェル（RDS B） | 25 | ¥28,790 |
| 7 | AT&T（T） | 55 | -¥8,085 |
| 8 | バンガード・米国増配株式ETF（VIG） | 3 | ¥10,710 |
| 9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） | 2 | ¥3,806 |
外貨
評価損益額 -4942円
実現損益なし
新規購入・買増し銘柄
- トルコリラ円（TRY/JPY）：2000枚
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | トルコリラ円（TRY/JPY） | 8000 | -¥6,041 |
| 2 | 南アフリカランド円（ZAR/JPY） | 10000 | ¥1,099 |
仮想通貨
評価損益額 +381,586円
実現損益なし
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | シンボル（XYM/JPY） | 10000 | ¥422,020 |
| 2 | アイオーエスティー（IOST/JPY） | 10971 | -¥40,434 |
2021年9月 保有資産評価損益
国内株（9/30時点）
評価額総額 +35,330
実現損益 なし
購入銘柄
- フィード・ワン（2060） ：100株
- クラレ（3405） ：100株
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | フィードワン（2060） | 240 | -¥51,120 |
| 2 | COOK（2193） | 100 | -¥8,900 |
| 3 | 東洋紡（3101） | 100 | ¥8,500 |
| 4 | 東レ（3402） | 100 | ¥2,520 |
| 5 | クラレ（3405） | 100 | ¥1,600 |
| 6 | 日軽金HD（5703） | 10 | -¥12,070 |
| 7 | ENEOS（5020） | 100 | -¥1,410 |
| 8 | リンクバル | 100 | -¥40,900 |
| 9 | マクセルホールディングス（6810） | 100 | ¥21,500 |
| 10 | IHI（7013） | 100 | ¥127,100 |
| 11 | 日産自動車（7201） | 100 | ¥18,810 |
| 12 | 東京電力ホールディングス（9501） | 300 | -¥30,300 |
米国株（10/1時点）
評価額総額 -7,648円
実現損益 なし
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | ビヨンド・ミート（BYND） | 13 | -¥38,832 |
| 2 | エロス・STX（ESGC） | 100 | -¥7,881 |
| 3 | フォード・モーター（F） | 50 | ¥1,915 |
| 4 | ネクステラ・エナジー（NEE） | 10 | ¥10,454 |
| 5 | ニオ（NIO） | 25 | -¥3,249 |
| 6 | ロイヤル・ダッチ・シェル（RDS B） | 25 | ¥22,378 |
| 7 | AT&T（T） | 30 | -¥1,147 |
| 8 | バンガード・米国増配株式ETF（VIG） | 3 | ¥6,445 |
| 9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） | 2 | ¥2,268 |
外貨（10/1時点）
評価額総額 -937円
実現損益 なし
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | トルコリラ円（TRY/JPY） | 6000 | -¥1,457 |
| 2 | 南アフリカランド円（ZAR/JPY） | 10000 | ¥520 |
仮想通貨（10/1時点）
評価額総額 +129,615円
実現損益なし
購入銘柄
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | シンボル（XYM/JPY） | 10000 | ¥161,620 |
| 2 | アイオーエスティー（IOST/JPY） | 10971 | -¥32,005 |
2021.9.27 クラレ（3405）買い
購入銘柄
- 約定数量：100株
- 約定価格：1062円
チャート
購入理由
購入理由はとても安いと思ったからです。
指標としてはPERは会社予想が11.1倍、PBRが0.69倍とやや割安程度です。
グローバルな化学品メーカーのクラレ。
製品ジャンルは幅広く、私たちの暮らしの中にも多数クラレ製品が使われています。
その内、「ジェネスタ」は電子基板や自動車部品等の工業製品に使われており、高耐熱性、絶縁性、耐薬品性を兼ね備え、世界シェアNo.1の実績を持ちます。
そして他事業を含めた社全体での国内と海外事業の売上高比率は海外が68％と大半を占めており、グローバル企業として大成しています。
しかし、2018年にアメリカ工場で火災を起こしており、損害賠償を含めた損害額が大きく、2019年の当期純利益は約9憶円の赤字となっています。この火災の損害の影響は2020年でほぼ凌いだ印象であり、2021年からはV字回復で業績を伸ばしていくのではと考えています。
化学品メーカーは文明の根幹であり、化学品メーカーなしでは私たちの生活は成り立ちません。そんな世界的化学品メーカーの株が1000円で買えてしまうのは、割安としか言いようがないと思い買いました。
キャッシュフロー
営業キャッシュフローはほぼ横ばい、投資キャッシュフローは2018年からマイナスで投資活動をコンスタントに行っていますが、額は右肩下がりになっています。そして、財務キャッシュフローですが、2018年、2020年と大きくプラスに転じています。これは2アメリカ工場火災の影響による短期・長期借入金の増加分と思われます。
自己資本比率・利益剰余金
自己資本比率、利益剰余金ともに2018年から連続で右肩下がりとなっています。これも2018年アメリカ工場火災による損害賠償や減損によるものと思われます。
銘柄分析 フィード・ワン（2060）
今まで私の投資方針としては、将来性のありそうな業種（私の主観）から銘柄を選択し、売買のタイミングはほぼ勘でやってきました。
おかげさまでこんな適当な感じでもなんとかプラス収支を保っています。
しかし、他の方の株ブログ等を拝見してみると、皆さんしっかりと定量的に銘柄分析しており、ブログの内容も「ちゃんとやってる感」がハンパなくてかっこいいです。
私もあんなふうにかっこいい株ブログが書きたい。
そう思い、これから苦手ながらも銘柄分析をやっていこうと思います。
基本は保有銘柄を中心に分析したいと思います。
まず第一弾はフィード・ワン（2060）から。
会社概要
フィード・ワンは飼料・畜水産業を中心事業とした企業です。三井物産の関連会社（持分法適用関連会社）であり、グループとして子会社・関連会社を含め計36社から構成されています。
事業内容
事業内容は大きく分けて飼料事業と食品事業の二つセグメントに分けられ、特に飼料事業は高いシェアを誇り、養鶏飼料は国内トップのようです。
| 飼料事業 | 食品事業 | |
| セグメント利益（百万円） | 7,028 | 393 |
| セグメント資産（百万円） | 74,831 | 10,379 |
上記は2021年3月期の有価証券報告書からの抜粋ですが、飼料事業に偏った構成になっています。個人的に気になっている「クロマグロの養殖事業」なのですが、会社HPの事業内容には「その他の事業」として記載されていましたが、出荷数や利益等の定量的データの記載されていません。どうやらフィードワンだけではなく業界全体でクロマグロの養殖事業はなかなか利益が出にくいらしく、理由としてはあのバカデカい魚を育てるにはバカデカい養殖場が必要であり、出荷できるサイズに育つまで数年かかり、餌もめっちゃ食うということでコストがハンパなくかかることが要因にあるようです。今後業界の中でもいち早く養殖行程が効率化され、コストダウン、出荷数の大幅アップに繋がればワンチャンあると考えます。
もう一つ個人的に気になる点として、海外事業の業績が不明瞭な点です。ベトナム、インド、インドネシアに飼料事業を展開しており、会社としても力を入れているようなのですが、定量的な業績の記載がありません。今後日本の人口が減っていき内需が右肩下がりになることは誰もがわかることであり、海外展開は必須となります。展開の進捗や業績をはっきりと示してくれると安心できるのですが...
業績推移
業績推移についていくつかグラフ化しました。営業利益、経常利益等は既に会社HPにとても見やすく、わかりやすくグラフ化されています。なので私は営業・投資・財務キャッシュフロー、自己資本比率、現金及び現金同等物の期末残高についてグラフ化しました。
各キャッシュフロー
営業キャッシュフロー
2017～2020年にかけて右肩下がりであるのが、2021年には回復の兆しが見られます。このままV字回復してほしいところです。
投資キャッシュフロー
投資キャッシュフローのうち「有形及び無形固定資産の取得による支出」が大半を占めていることから（約70憶円）、設備投資や不動産の取得にお金を掛けていることがわかります。
財務キャッシュフロー
財務キャッシュフローがマイナスであることから負債の返済額が新たな借入金より多いことがわかります。このうち「短期借入金の純増減額」が-67憶円となっていることから、リスクの高い短期借入金をしっかり返済していることがわかります。返済後の短期借入金の残高は96憶円となっています。
自己資本比率
自己資本比率は2018年から右肩上がりであり、しっかりと屋台骨が築かれつつあります。
現金及び現金同等物の期末残高
現金の額も増え続けているため、倒産のリスクは低いと思われます。
まとめ
有価証券報告書等に記載されている数字は大変優秀ですが、クロマグロの養殖事業や海外事業等の進捗や見込みがいまいちはっきりと見えませんでした。これだけの資本力があるので、代替肉、培養肉、昆虫食等の攻めた分野にも進出してほしいなと個人的には思いました。しかし、日本が誇る飼料メーカの一つであることには変わりないため、今後の発展に期待を込めて保持、買い増ししていきたいと思います。
2021年8月 保有資産評価損益
国内株
評価額総額 -28,750円
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | フィードワン（2060） | 140 |
-¥48,300
|
| 2 | COOK（2193） | 100 |
-¥11,100
|
| 3 | 東洋紡（3101） | 100 | ¥4,600 |
| 4 | 東レ（3402） | 100 | ¥5,080 |
| 5 | 日軽金HD（5703） | 10 | -¥12,290 |
| 6 | ENEOS（5020） | 100 | -¥4,390 |
| 7 | リンクバル | 100 | -¥44,800 |
| 8 | マクセルホールディングス（6810） | 100 | ¥17,000 |
| 9 | IHI（7013） | 100 | ¥84,600 |
| 10 | 日産自動車（7201） | 100 | ¥20,450 |
| 11 | 東京電力ホールディングス（9501） | 300 | -¥39,600 |
米国株
評価額総額 +3,736円
実現損益 +122,364円
【売却銘柄】
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | ビヨンド・ミート（BYND） | 13 | -¥19,472.26 |
| 2 | エロス・STX（ESGC） | 100 | -¥9,095.80 |
| 3 | フォード・モーター（F） | 50 | -¥5,316.52 |
| 4 | ネクステラ・エナジー（NEE） | 10 | ¥15,487.60 |
| 5 | ニオ（NIO） | 25 | ¥6,508.67 |
| 6 | ロイヤル・ダッチ・シェル（RDS B） | 25 | ¥6,374.66 |
| 7 | AT&T（T） | 30 | -¥1,699.03 |
| 8 | バンガード・米国増配株式ETF（VIG） | 3 | ¥8,107.85 |
| 9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） | 2 | ¥2,841.07 |
外貨（9/1時点）
評価額総額 +4,514円
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | トルコリラ円（TRY/JPY） | 4000 | ¥2,250.00 |
| 2 | 南アフリカランド円（ZAR/JPY） | 10000 | ¥2,264.00 |
仮想通貨（9/1時点）
評価額総額 +143,890円
実現損益 +5,718円
【売却銘柄】
| № | 銘柄 | 保有数 | 評価損益 |
| 1 | シンボル（XYM/JPY） | 10000 | ¥143,890.00 |
